1. 擔保情況概述

2025年1月16日，審議通過《關於參股投資建設沙特第五輪薩達維200萬千瓦光伏項目的議案》，沙特薩達維 200 萬千瓦光伏項目將由國電電力香港公司與阿布紮比未來能源公司、韓國電力公司投資建設，國電電力香港公司對項目公司的參股比例為40%，按照動態總投資及股比計算，公司將向國電電力香港公司劃撥資本金約14,398.66萬美元。

2025年3月3日，國電電力審議通過《關於為沙特薩達維200萬千瓦光伏項目提供融資擔保的議案》，上述劃撥資本金14,398.66萬美元中，除最小初始資本金約5.40萬美元（20萬沙特裏亞爾）外，其餘14,393.26萬美元將采用資本金過橋貸款（EBL）方式籌集，公司將為此部分資本金貸款本息及利率掉期提供融資擔保。本次擔保事項需提交股東大會審議。

2. 被擔保人基本情況

單位名稱：Alsadawi Solar Energy Company（暫定名，最終以登記名稱為準，截至本公告披露日尚未注冊成立）

注冊資本：約13.33萬美元（50萬沙特裏亞爾）

注冊地：沙特薩達維市

經營範圍：發電、輸電和配電

3. 本次擔保的主要內容

公司將為項目公司資本金過橋貸款（EBL）本息及貸款利率掉期提供融資擔保，擔保上限為17,342.26萬美元，期限為資本金注入至融資關閉後10年，具體構成如下：

貸款本金擔保金額約14,393.26萬美元；為貸款利息提供增信措施，按照12個月貸款利息測算，利息約700萬美元，貸款本息擔保金額合計約15,093.26萬美元。

根據貸款利率掉期比例及金融衍生品市場環境，預計貸款利率掉期擔保上限為1,434萬美元（約為貸款本金的10%）。

根據《購電協議》約定，項目融資關閉時將簽訂《購電協議補充協議》，更新適用掉期利率，進行電價調整確保投資方收益率不變，如掉期利率超過投標模型，將導致項目總投資和資本金過橋貸款（EBL）本金增加。按照過去36個月5年期SOFR掉期最高值計算，資本金過橋貸款（EBL）本息和掉期擔保增加約815萬美元。

電話：010-84351696⠠⠠⠂